7 фишек торгового плана от А.Калашникова

Краткая стенограмма  бесплатного вебинара  Александра Калашникова, преподавателя School Trading

Перевести почти часовой вебинар в текстовый формат очень непросто. Многие интересные вещи, озвученные на видео, не вошли в текстовую версию. Например, на видео детально рассмотрен вопрос где и когда ставить стоп-лосс.

Сегодня продолжаем разбирать психологические состовляющие трейдинга. Мы говорили, что любая наша сделка состоит из двух компонентов:

1. Рациональная часть сделки. Мы занимаемся анализом рынка и здесь мы принимаем решение, будем мы вообще торговать или не будем.

2. Эмоциональная часть сделки. Для большинства трейдеров, особенно для начинающих именно с этого момента начинается трейдинг. Для профессионального трейдера сделка здесь же и заканчивается. То есть, он сделал анализ, заключил сделку, получил прибыль/убыток и продолжает этим заниматься дальше. Время от времени его посещают эмоции — «получил прибыль меня это радует» или «получил убыток меня это расстраивает»,но это не является сверхординарными вещами.Более того, когда мы говорим о психологии трейдера всё сводится к простым вещам.

Есть у трейдера такие эмоции-враги. Это Страх, Жадность, Неуверенность, Надежда.

Страх мобилизует нас и мы боимся сделать что-то неправильно. Страх перерастает в Панику. Но мы должны понимать, что эти эмоции как таковые никакого вреда нам не несут. Единственный важный момент, что при работе с деньгами, на рынке, с учетом этой энергии денег, эти эмоции усиливаются. Поэтому когда мы приходим на биржу, должны понимать, что мы не просто жадные, а очень жадные. Нам не страшно, а очень страшно и т.д. Даже ощущение времени меняется. Мы в сделке всего 5 минут, а нам кажется что прошла целая вечность. Так что означает Паника? Это тот момент, когда ваш мозг не участвует рационально, когда у вас нет выбора и вы не можете это остановить. «Я боюсь высоты и не буду в этом участвовать и делаю шаг назад» — это рациональное решение. Когда Паника — «Я боюсь высоты и скорее всего могу и прыгнуть». Паника это иррационально состояние.

В нашем случае, торговля на валютном рынке, мы не со смертью играем. Есть профессии гораздо более опасные, чем трейдинг. Трейдинг это очень простая работа. Кто рискует больше? Шахтер или трейдер? Да, я могу потерять 300 долларов, но что произойдет в моей жизни с потерей 300 долларов? Шахтер может потерять жизнь, если его завалит в шахте.

Соответственно, профессионализм трейдера состоит в том, чтобы нейтрализовать эмоциональную часть сделки, чтобы она стремилась к нулю. А для этого приучить себя автоматически делать определенные действия. Опять же, мы будем говорить о комфорте, о допустимых суммах денег, у каждого она своя сумма, при которых вы не будете испытывать большой дискомфорт, испытывать эти эмоции-враги.

Важно понимать, что всех пособиях и книгах пишут, что необходимо бороться с этими эмоциями и вы станете профессиональным трейдером. Я много лет боролся, чтобы победить в себе Жадность или Страх, но ничего не добился. Почему? Потому что 10 лет назад для меня было страшно потерять 200 долларов, а сегодня, моя работа в принципе никак не изменилась. Просто сегодня я боюсь потерять 20000 долларов. Что меня отличает сегодня от меня 10 лет назад? По сути дела, с точки зрения эмоционального состояния — ничего! С точки зрения рационального отличает — у меня есть ОПЫТ! Раньше я боялся и боялся потерять всё, а сейчас я понимаю, что потеря даже такой суммы для меня не является критичным. Я понимаю, что в будущем моя торговая система даст мне то, что положено дать. Я подкорректирую свою торговую систему. Эти мои размышления — это рациональная составляющая. Опыт позволяет воспитывать положительное ожидание от торговли. У меня бывают периоды, когда идет большое количество отрицательных сделок подряд. И в этом момент можно испугаться, испытывать неуверенность в себе. Но мой опыт позволяет мне не сильно переживать из-за неудач.

Бороться со страхом и жадностью невозможно.Жадность движет вами на рынке. Не будь вы жадными, вам не нужны были бы деньги. Я не призывю вас бороться с этими эмоциями, это невозможно по определению, они часть нашего я. Я призываю принять эти эмоции. И ставить себе пороги опасности. По аналогии с цветом угроз: зеленый цвет, желтый и красный, самый опасный уровень. Принимая их, я начинаю учитывать свой порог опасности в рациональной части сделки, в тот момент, когда я прогнозирую свою сделку. Анализируя свои сделки я заметил, что я правильно захожу на рынок, но из-за своей жадности завышаю потенциал роста. Я стал просто занижать ожидамый доход в два раза. По моему прогнозу прибыль составит 80 пунктов, я ставил 40.

Неуверенность лечится очень просто. Тренируйтесь на демо-счете или на малых суммах. Еще рекомендую снимать (выводить) часть торговой прибыли. Воспитывайте в себе условный рефлекс — я потрудился — я заработал денег. Это отлично снимает напряжение и формирует уверенность в себе.
С надеждой бороться не надо:)

Почему нужен Торгоый План (ТП)? Когда вы составляете ТП вы рассуждаете еще рационально.

Торговый план — алгоритм действий.

1. Определяем состояние цены с точки зрения технического анализа. Учитываем психологические уровни цены, линию тренда и т.д.
2. Определяем состояние цены с точки зрения фундаментального анализа. Фундаментальный анализ должен подтверждать выводы основанные ранее на техническом анализе.
3. Определяем какой промежуток времени мы будем находиться внутри рынка, в сделке. Долгосрочная или краткосрочная сделка.
4. Дополнительные сигналы. Сигналы индикаторов, прогнозы аналитиков. Не искать панацею среди аналитиков.
5. Управление капиталом. Очень важный момент. Если после первых трех пунктов сделка не соответствует соотношению 1:2 (потенциальный убыток: потенциальная прибыль) — отказываюсь от заключения сделки. Ищу другую пару, точку входа и т.д.
6. Ваше ожидание от рынка. Фиксируем, проговариваем ожидания от рынка. Движение цены в ближайший период времени, ваши действия если цена достигнет определенного значения и т.д.
7. Анализируйте! После закрытия сделки описывайте свои результаты. Довольны ли вы сделкой, какие мотивы двигали вам когда вы закрыли сделку? Почему вы поступили так или иначе? Пошли на поводу у толпы? Без этого вы не станете профессионалом, и будете постоянно совершать одни и те же ошибки.