Предлагаю вашему вниманию запись вебинара для учеников Станислава Бернухова (www.bernuhov.com) от сотрудника City Credit Capital.
Как работает CFD брокер.
Здравствуйте!
Эта презентация создана на основе ваших вопросов, но пожалуйста пишите все ваши вопросы по ходу презентации, Я постараюсь по ходу все их осветить и ответить. Будет несколько слайдов у вас перед глазами,чтобы было легче воспринимать информацию вам на слух. Я не спроста поставила на заставку фотографию лондонского City, потому что в левом крайнем небоскребе находимся мы, и переезжаем в этот центральный небоскреб.
Безусловно, прежде чем приступить к разговору, я бы хотела напомнить, что торговля деривативами, в нашем случае контрактами на разницу подразумевает высокую степень риска для вашего капитала, как любые спекуляции, возможность потерять больше, чем вы первоначально вложили и вы должны понимать эти риски. Вы должны торговать только теми деньгами, которые вы можете себе позволить потерять. И данные продукты CFD подходят не для всех инвесторов. Поэтому убедитесь пожалуйста, что Вы полностью осознаете вовлеченные риски.
Самый основной вопрос, конечно же, что такое CFD. Безусловно, наверное все из присутствующих знают что это означает, это контракты на разницу в буквальном смысле, на русском языке. Означает соглашения между двумя сторонами обменять разницу в стоимости контракта по заранее выбранному базовому финансовому инструменту между ценой открытия и закрытия этого контракта. CFD является производным финансовым инструментом. Позволяет получить доход как на повышении, так и на понижении цены базового инструмента. CFD маржинальный продукт, так же как Forex, позволяющий инвестору получать более высокую доходность, за счет предоставляемого кредитного плеча.
Преимущества инструмента CFD
Контракты на разницу — это инновация фондового рынка Великобритании, появились достаточно давно, в середине 80-х годов, но на тот момент были доступны только институциональным инвесторам и только в конце 90-х стали доступны ритейлу, как здесь говорят индивидуальным инвесторам.
Официальная история глаголет, что основной движущей силой при возникновении контрактов на разницу было желание уйти от «гербового» сбора в Великобритании. Это налог, это налог 0,5 % от объема сделки при покупки-продажи акций на собственные средства. Так как при торговле CFDs не происходит «владения» базовым финансовым инструментом, не происходит непосредственной покупки этого инструмента, то этим налогом контракты на разницу не облагались.
Но помимо желания избежать «гербового» сбора, возникла конечно необходимость, на тот момент, в инструментах для краткосрочных торгов и такие контракты идеально подходили для краткосрочных торгов. В конце 90-х одна из лидирующих на тот момент компаний в Великобритании, осознала что для индивидуальных инвесторов это прекрасная возможность торговать фьючерсами более бюджетным вариантом. Далее такие компании, как IGMarkets и CMCMarket начали популяризировать этот продукт, начали маркетинговую компанию для распространения этого продукта в мире.
Технически, торговля контрактами на разницу происходит также как и на рынке форекс. Конечно, существуют и отличия. Как например привязанность к биржевым сессиям. Кроме того, считается что CFD привязаны к более высокому классу финансовых инструментов, к фьючерсам на акции или фьючерсам на индексы.
Для индивидуального инвестора CFD являет собой существенное преимущество. Контракты на разницу позволяют при сравнительно небольшом депозите и соответственно, небольшом риске, участвовать в электронной торговле фьючерсами, индексами на самые популярные ликвидные контракты. Причем снижаются и издержки торговли, банковской торговой комиссии, что важно при торговле на небольших депозитах. Также, ритейл инвестор получает прозрачность котировок, отсутствие проблем, которые возникают при владении непосредственно финансовым инструментом.
В: Приведите пример CFD инструмента?
CCC: CFD на индексы Dow Jones, CNP, Nasdaq, всё что угодно. Металлы, нефть, есть на золото, CFS на soft товары (кукуруза, соя, сахар, пшеница).
Отсутствие комиссий при торговле контрактами на разницу в City Credit Capital, Rollover перенос позиции — это всё уже включено в спреды. CFD на акции компаний тоже существуют, да безусловно.
Идеально подходит для краткосрочной торговли. При использовании этого инструмента вы можете, как я ранее заметила, получать прибыль и при продаже и при покупке. Менее подходят для долгосрочных инвестиций.
Я получила очень много вопросов по поводу регулирования рынка контрактов на разницу и хотела бы осветить эту тему. Читайте об этом записи «Кто регулирует рынок CFD?»
продолжайте пожалуйста